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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 582.00 | 32 051.00 | 6 531.00 | 38 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 51 351.00 | 10 257.00 | 61 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 722.00 | 83 402.00 | 80 320.00 | 163 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BT Marchandises | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 417.00 | 83 402.00 | 266 015.00 | 349 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 685.00 | 382.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 571.00 | 472 654.00 | | 463 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 672.00 | 33 794.00 | | 40 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 066.00 | 2 461.00 | | -3 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 962.00 | 100 742.00 | | 92 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | -201.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 99 173.00 | 100 054.00 | | 99 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 998.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 002.00 | 170 324.00 | | 170 002.00 |
252 Charges sociales | 53 659.00 | 50 548.00 | | 53 659.00 |
262 Autres charges | 5 128.00 | 6 441.00 | | 5 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 989.00 | 256 207.00 | | 230 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | 678.00 | | 864.00 |
280 Produits financiers | 751.00 | 3 601.00 | | 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | 270.00 | | 1 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 055.00 | 8 067.00 | | 1 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 891.00 | 162 823.00 | | 170 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 8 067.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 180 746.00 | 179 691.00 | | 180 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 219.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 30 442.00 | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 59 644.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 141.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 269.00 | 91 446.00 | | 85 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 015.00 | 271 137.00 | | 266 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 274.00 | 5 128.00 | | 78 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 274.00 | 5 128.00 | | 78 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 943.00 | 18 147.00 | 6 797.00 | 24 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |