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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 33 381.00 | 2 610.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 56 023.00 | 19 902.00 | 75 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 448.00 | 89 404.00 | 86 043.00 | 175 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 378.00 | | 221 378.00 | 221 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 826.00 | 89 404.00 | 307 421.00 | 396 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
DH Report à nouveau | | 191 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804.00 | 1 450.00 | | 17 804.00 |
DL TOTAL (I) | 219 444.00 | 201 640.00 | | 219 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 26 334.00 | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | 48 589.00 | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 573.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 977.00 | 75 554.00 | | 87 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 421.00 | 277 193.00 | | 307 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 557.00 | 468 302.00 | | 515 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 753.00 | 466 852.00 | | 497 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 804.00 | 1 450.00 | | 17 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 253.00 | | 4 195.00 | 171 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 721.00 | | 4 195.00 | 107 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 200.00 | 5 204.00 | 89 404.00 | 84 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 200.00 | 5 204.00 | 89 404.00 | 84 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 4 547.00 | 6 797.00 | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |