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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 31 842.00 | 6 229.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 49 732.00 | 14 561.00 | 64 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 897.00 | 81 575.00 | 84 322.00 | 165 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 834.00 | 81 575.00 | 285 260.00 | 366 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 033.00 | 171 946.00 | | 183 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | 11 087.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | 191 833.00 | | 200 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 78.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 32 871.00 | | 35 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | 48 999.00 | | 48 664.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 177.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 070.00 | 82 125.00 | | 85 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 260.00 | 273 958.00 | | 285 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 384.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 217.00 | 441 984.00 | | 453 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 861.00 | 430 896.00 | | 444 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | 11 087.00 | | 8 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872.00 | 3 318.00 | 9 615.00 | 87 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 3 318.00 | 9 615.00 | 87 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | | | 439.00 |
VP Divers | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757.00 | 11 960.00 | 6 797.00 | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |