| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 232.00 | 33 505.00 | 5 727.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 257.00 | 54 366.00 | 7 891.00 | 62 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 021.00 | 87 871.00 | 77 150.00 | 165 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CF Disponibilités | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 830.00 | 87 872.00 | 273 958.00 | 361 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 946.00 | 170 891.00 | | 171 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | 1 055.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 191 833.00 | 180 746.00 | | 191 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 23 419.00 | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 61 427.00 | | 48 999.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 345.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 125.00 | 85 269.00 | | 82 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 958.00 | 266 015.00 | | 273 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 931.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 984.00 | 465 948.00 | | 441 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 897.00 | 464 893.00 | | 430 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087.00 | 1 055.00 | | 11 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 402.00 | 4 470.00 | 87 872.00 | 83 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 402.00 | 4 470.00 | 87 872.00 | 83 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | | | 579.00 |
VP Divers | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 11 764.00 | 6 797.00 | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |