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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 17 468.00 | 5 768.00 | 11 700.00 | 17 468.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 736.00 | 8 264.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 6 163.00 | 4 653.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 836.00 | 710 590.00 | 108 246.00 | 818 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 751.00 | 725 057.00 | 185 694.00 | 910 751.00 |
BT Marchandises | 1 053 189.00 | 25 300.00 | 1 027 889.00 | 1 053 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BZ Autres créances | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CF Disponibilités | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 281.00 | 25 300.00 | 1 459 981.00 | 1 485 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 032.00 | 750 357.00 | 1 645 675.00 | 2 396 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 892 452.00 | 761 433.00 | | 892 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428.00 | 231 019.00 | | 263 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 880.00 | 1 080 452.00 | | 1 243 880.00 |
DP Provisions pour risques | 729.00 | 34 104.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | 34 104.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306.00 | 63 560.00 | | 63 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 118 670.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954.00 | 191 877.00 | | 152 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 977.00 | 183 171.00 | | 170 977.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 13 001.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 066.00 | 570 280.00 | | 401 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 675.00 | 1 684 835.00 | | 1 645 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 964.00 | 535 759.00 | | 373 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 758 708.00 | | 4 758 708.00 | 4 758 708.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 983.00 | | 4 758 983.00 | 4 758 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 3 759.00 | | 4 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 3 647.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 1 333.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 1 380.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 779.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | 824.00 | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 568.00 | 556.00 | | 17 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 009.00 | 89 231.00 | | 109 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 289.00 | 4 735 531.00 | | 4 901 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 861.00 | 4 504 511.00 | | 4 637 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 428.00 | 231 019.00 | | 263 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | 16 833.00 | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 019.00 | | 77 628.00 | 843 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 910 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 897.00 | 857 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 123.00 | | 70 893.00 | 796 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 095.00 | | 6 736.00 | 46 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204.00 | 25 853.00 | | 699 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 404.00 | 25 853.00 | | 698 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 104.00 | 729.00 | 34 104.00 | 34 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 437.00 | 25 300.00 | 23 437.00 | 23 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 437.00 | 25 300.00 | 23 437.00 | 23 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 541.00 | 26 029.00 | 57 541.00 | 57 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 029.00 | 57 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | -1.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VC Groupe et associés | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 942.00 | 34 840.00 | 27 102.00 | 61 942.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VP Divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 368.00 | 253 122.00 | 18 246.00 | 271 368.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 066.00 | 373 964.00 | 27 102.00 | 401 066.00 |