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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 27 437.00 | 7 021.00 | 20 416.00 | 27 437.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 736.00 | 7 264.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 7 740.00 | 3 076.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 232.00 | 737 225.00 | 151 007.00 | 888 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 115.00 | 755 521.00 | 234 594.00 | 990 115.00 |
BT Marchandises | 1 063 436.00 | 22 467.00 | 1 040 969.00 | 1 063 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
BZ Autres créances | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 700.00 | 22 467.00 | 1 421 233.00 | 1 443 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 815.00 | 777 988.00 | 1 655 827.00 | 2 433 815.00 |
CU Autres participations | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 755 880.00 | 892 452.00 | | 755 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 161.00 | 263 428.00 | | 247 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 041.00 | 1 243 880.00 | | 1 091 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 730.00 | 63 306.00 | | 98 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 698.00 | 555.00 | | 83 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 772.00 | 152 954.00 | | 182 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 892.00 | 170 977.00 | | 185 892.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 13 274.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 786.00 | 401 066.00 | | 564 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 827.00 | 1 645 675.00 | | 1 655 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 345.00 | 373 964.00 | | 516 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 992.00 | | 4 926 992.00 | 4 926 992.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 992.00 | | 4 926 992.00 | 4 926 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 4 578.00 | | 2 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 53.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9 932.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 17 568.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 014.00 | 109 009.00 | | 98 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 126.00 | 4 901 289.00 | | 5 013 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 964.00 | 4 637 861.00 | | 4 765 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 161.00 | 263 428.00 | | 247 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 751.00 | | 81 477.00 | 910 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 990 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 936 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 120.00 | | 81 477.00 | 857 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 057.00 | 32 577.00 | 2 112.00 | 725 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 257.00 | 32 577.00 | 2 112.00 | 724 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 300.00 | 22 467.00 | 25 300.00 | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | 22 467.00 | 25 300.00 | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 029.00 | 22 467.00 | 26 029.00 | 26 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 467.00 | 26 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | -1.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 508.00 | 49 067.00 | 48 441.00 | 97 508.00 |
VI Groupe et associés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VP Divers | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 184.00 | 307 938.00 | 18 246.00 | 326 184.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 786.00 | 516 345.00 | 48 441.00 | 564 786.00 |