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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 27 437.00 | 10 483.00 | 16 953.00 | 27 437.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 736.00 | 5 264.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 510.00 | 117 524.00 | 246 986.00 | 364 510.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | 144 359.00 | 325 765.00 | 470 124.00 |
BT Marchandises | 1 316 019.00 | 9 027.00 | 1 306 992.00 | 1 316 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
BZ Autres créances | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 034.00 | 9 027.00 | 1 646 007.00 | 1 655 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 158.00 | 153 386.00 | 1 971 772.00 | 2 125 158.00 |
CU Autres participations | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 929 201.00 | 873 041.00 | | 929 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 417.00 | 176 160.00 | | 278 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 618.00 | 1 137 201.00 | | 1 295 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191.00 | 800.00 | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | 800.00 | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 044.00 | 61 242.00 | | 201 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 79 079.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 363.00 | 353 392.00 | | 241 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 753.00 | 209 204.00 | | 194 753.00 |
EA Autres dettes | 36 061.00 | 14 522.00 | | 36 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 963.00 | 717 438.00 | | 674 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 772.00 | 1 855 439.00 | | 1 971 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 462.00 | 699 180.00 | | 573 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 467.00 | | 72 154.00 | 449 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 55 062.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | 50 827.00 | 470 124.00 | 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 827.00 | 414 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 936.00 | | 72 154.00 | 392 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 420.00 | 43 725.00 | 34 785.00 | 135 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 620.00 | 43 725.00 | 34 785.00 | 134 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 392.00 | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 020.00 | 9 027.00 | 11 020.00 | 11 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | 9 027.00 | 11 020.00 | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 9 419.00 | 11 020.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 418.00 | 11 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 535.00 | 53 584.00 | 102 951.00 | 156 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 274.00 | 336 698.00 | 17 576.00 | 354 274.00 |
VW T.V.A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 413.00 | 573 462.00 | 102 951.00 | 676 413.00 |