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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 27 437.00 | 8 752.00 | 18 685.00 | 27 437.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 736.00 | 6 264.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 9 293.00 | 1 523.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 684.00 | 112 839.00 | 231 845.00 | 344 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 467.00 | 135 420.00 | 314 047.00 | 449 467.00 |
BT Marchandises | 987 214.00 | 11 020.00 | 976 194.00 | 987 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
CF Disponibilités | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 412.00 | 11 020.00 | 1 541 392.00 | 1 552 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 879.00 | 146 440.00 | 1 855 439.00 | 2 001 879.00 |
CU Autres participations | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 873 041.00 | 755 880.00 | | 873 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 160.00 | 247 161.00 | | 176 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 201.00 | 1 091 041.00 | | 1 137 201.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | 98 730.00 | | 61 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 079.00 | 83 698.00 | | 79 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 392.00 | 182 772.00 | | 353 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 204.00 | 185 892.00 | | 209 204.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | 13 694.00 | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 438.00 | 564 786.00 | | 717 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 439.00 | 1 655 827.00 | | 1 855 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 180.00 | 516 345.00 | | 699 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 115.00 | | 140 446.00 | 990 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 094.00 | 449 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 094.00 | 392 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 484.00 | | 137 546.00 | 936 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 831.00 | | 2 900.00 | 52 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 521.00 | 37 591.00 | 657 692.00 | 755 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 721.00 | 37 591.00 | 657 692.00 | 754 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 467.00 | 11 020.00 | 22 467.00 | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | 11 020.00 | 22 467.00 | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | 11 820.00 | 22 467.00 | 22 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 820.00 | 22 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 392.00 | 353 392.00 | | 353 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | -1.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 132.00 | 41 874.00 | 18 258.00 | 60 132.00 |
VI Groupe et associés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
VP Divers | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 013.00 | 400 767.00 | 18 246.00 | 419 013.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 438.00 | 699 180.00 | 18 258.00 | 717 438.00 |