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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 1 412.00 | 814.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 662.00 | 41 929.00 | 1 733.00 | 43 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 051.00 | 41 929.00 | 106 122.00 | 148 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -23 257.00 | 33 090.00 | | -23 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | -56 348.00 | | 19 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316.00 | -13 583.00 | | 6 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | 7 423.00 | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 49.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 57 477.00 | | 50 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | 66 307.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 806.00 | 131 256.00 | | 99 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 122.00 | 117 672.00 | | 106 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 806.00 | 131 256.00 | | 99 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 706.00 | 5 242.00 | | 8 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 820.00 | | 290 820.00 | 290 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 820.00 | | 290 820.00 | 290 820.00 |
FM Production stockée | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 094.00 | 867.00 | | 12 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | 867.00 | | 12 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 2 432.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 2 432.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | -1 566.00 | | 8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 855.00 | 252 260.00 | | 326 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 956.00 | 308 608.00 | | 306 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 899.00 | -56 348.00 | | 19 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 748.00 | 3 181.00 | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | 3 181.00 | | 38 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 517.00 | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 555.00 | 10 415.00 | | 10 555.00 |
ST Autres comptes | 40 072.00 | 44 010.00 | | 40 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 737.00 | 27 211.00 | | 13 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 645.00 | 9 960.00 | | 10 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 1 061.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 2 578.00 | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 303.00 | 58 321.00 | | 63 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 139.00 | 28 192.00 | | 34 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 010.00 | 91 597.00 | | 75 010.00 |