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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 617.00 | 40 677.00 | 1 941.00 | 42 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 809.00 | 42 902.00 | 2 907.00 | 45 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 987.00 | 42 902.00 | 108 085.00 | 150 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DH Report à nouveau | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | -13 241.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753.00 | 4 230.00 | | 21 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 1 781.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 13 556.00 | | 6 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 30 400.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 33 434.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 332.00 | 79 170.00 | | 86 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 085.00 | 83 400.00 | | 108 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 332.00 | 79 170.00 | | 86 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 224.00 | | 290 224.00 | 290 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 224.00 | | 290 224.00 | 290 224.00 |
FM Production stockée | | | -24 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 484.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 1 895.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 1 895.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -1 895.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 496.00 | 190 454.00 | | 267 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 973.00 | 203 695.00 | | 249 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | -13 241.00 | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 693.00 | | 2 116.00 | 43 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | | 2 100.00 | 42 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 16.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 723.00 | 179.00 | | 42 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | 179.00 | | 42 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VW T.V.A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ST Autres comptes | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 390.00 | 54 783.00 | | 26 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 925.00 | | | 58 925.00 |