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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 142.00 | 51 486.00 | 26 656.00 | 78 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 366.00 | 53 712.00 | 27 654.00 | 81 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 175.00 | | 341 175.00 | 341 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 541.00 | 53 712.00 | 368 828.00 | 422 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 72 168.00 | 8 022.00 | | 72 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 126.00 | 64 145.00 | | 44 126.00 |
DL TOTAL (I) | 130 025.00 | 85 898.00 | | 130 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 599.00 | 31 962.00 | | 25 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 548.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 29 381.00 | | 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 64 833.00 | | 100 020.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 804.00 | 128 724.00 | | 238 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 828.00 | 214 622.00 | | 368 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 690.00 | 103 124.00 | | 219 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 190.00 | | 643 190.00 | 643 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 190.00 | | 643 190.00 | 643 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 090.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 2 090.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -2 090.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 4 794.00 | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 014.00 | 446 452.00 | | 650 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 888.00 | 382 307.00 | | 605 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 126.00 | 64 145.00 | | 44 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 538.00 | 9 264.00 | 1 091.00 | 45 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 9 264.00 | 1 091.00 | 45 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 280 866.00 | 280 866.00 | | 280 866.00 |
VB T. V. A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 599.00 | 6 486.00 | 19 114.00 | 25 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VW T.V.A. | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 804.00 | 219 690.00 | 19 114.00 | 238 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 295.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 16 852.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 49 446.00 | 31 882.00 | | 49 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 599.00 | 22 340.00 | | 14 599.00 |
YT Sous‐traitance | 90 233.00 | 44 725.00 | | 90 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 666.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | 2 961.00 | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 139.00 | 89 529.00 | | 117 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 351.00 | 32 997.00 | | 64 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 003.00 | 115 798.00 | | 166 003.00 |