| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 303.00 | 823.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 866.00 | 46 541.00 | 8 325.00 | 54 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 016.00 | 48 845.00 | 10 172.00 | 59 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 067.00 | | 338 067.00 | 338 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 083.00 | 48 845.00 | 348 239.00 | 397 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | 4 282.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 694.00 | -2 247.00 | | 37 694.00 |
DL TOTAL (I) | 165 472.00 | 127 778.00 | | 165 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 272.00 | 119 114.00 | | 83 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 064.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 73 679.00 | | 35 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 278.00 | 67 446.00 | | 59 278.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 172.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 767.00 | 262 475.00 | | 182 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 239.00 | 390 253.00 | | 348 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 129.00 | 149 981.00 | | 122 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 157.00 | | 565 157.00 | 565 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 157.00 | | 565 157.00 | 565 157.00 |
FM Production stockée | | | 16 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 125.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | -125.00 | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 429.00 | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 042.00 | 588 573.00 | | 589 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 348.00 | 590 820.00 | | 551 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 694.00 | -2 247.00 | | 37 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 118.00 | 9 568.00 | 23 841.00 | 63 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 9 568.00 | 23 841.00 | 63 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 272.00 | 22 634.00 | 60 637.00 | 83 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 767.00 | 122 129.00 | 60 637.00 | 182 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 786.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | 11 194.00 | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 38 228.00 | 46 618.00 | | 38 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 900.00 | 14 668.00 | | 14 900.00 |
YT Sous‐traitance | 97 570.00 | 80 591.00 | | 97 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 084.00 | 9 655.00 | | 13 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 929.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | 3 715.00 | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 765.00 | 115 913.00 | | 113 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 198.00 | 52 182.00 | | 44 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 393.00 | 162 727.00 | | 174 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |