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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 157.00 | 191 665.00 | 27 492.00 | 219 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 41 452.00 | 20 202.00 | 61 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 729.00 | 234 300.00 | 48 429.00 | 282 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 287.00 | | 459 287.00 | 459 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BT Marchandises | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 459.00 | 12 516.00 | 157 943.00 | 170 459.00 |
BZ Autres créances | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
CF Disponibilités | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 003.00 | 12 516.00 | 927 487.00 | 940 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 732.00 | 246 816.00 | 975 916.00 | 1 222 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 998.00 | 347 471.00 | | 420 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | 78 526.00 | | 76 899.00 |
DL TOTAL (I) | 552 898.00 | 480 998.00 | | 552 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 188.00 | 260 242.00 | | 310 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 2 242.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | 147 504.00 | | 47 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 319.00 | 51 119.00 | | 62 319.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 11 748.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 018.00 | 472 857.00 | | 423 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 916.00 | 953 855.00 | | 975 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 242.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 322.00 | | 14 176.00 | 270 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 282 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 280 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 406.00 | | 14 176.00 | 268 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 737.00 | 27 333.00 | 1 770.00 | 208 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 555.00 | 27 333.00 | 1 770.00 | 207 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 273.00 | | 29 757.00 | 42 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 273.00 | | 29 757.00 | 42 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 273.00 | | 29 757.00 | 42 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 602.00 | 292 602.00 | | 292 602.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 017.00 | 423 017.00 | | 423 017.00 |