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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 053.00 | 248 969.00 | 29 083.00 | 278 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 60 024.00 | 7 508.00 | 67 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 658.00 | 314 331.00 | 37 326.00 | 351 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 233.00 | | 1 013 233.00 | 1 013 233.00 |
BN En cours de production de biens | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BT Marchandises | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 475.00 | 24 384.00 | 91 090.00 | 115 475.00 |
BZ Autres créances | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CF Disponibilités | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 832.00 | 24 384.00 | 1 564 447.00 | 1 588 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 490.00 | 338 716.00 | 1 601 773.00 | 1 940 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 10 009.00 | | 13 928.00 |
DG Autres réserves | 571 251.00 | 516 785.00 | | 571 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 191.00 | 78 384.00 | | 129 191.00 |
DL TOTAL (I) | 914 371.00 | 805 179.00 | | 914 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 131.00 | 300 000.00 | | 341 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 3 049.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 386.00 | 64 543.00 | | 209 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | 101 104.00 | | 134 564.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 553.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 402.00 | 470 249.00 | | 687 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 773.00 | 1 275 429.00 | | 1 601 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 849.00 | | 8 206.00 | 349 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 351 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 345 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 778.00 | | 8 206.00 | 343 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 969.00 | 10 760.00 | 6 396.00 | 309 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 620.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 251.00 | 10 140.00 | 6 396.00 | 305 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 871.00 | | 2 486.00 | 26 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 871.00 | | 2 486.00 | 26 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 871.00 | | 2 486.00 | 26 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VB T. V. A. | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 131.00 | 8 661.00 | 32 470.00 | 41 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 402.00 | 654 932.00 | 32 470.00 | 687 402.00 |