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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 1 947.00 | 3 389.00 | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 387.00 | 225 110.00 | 17 277.00 | 242 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 723.00 | 54 993.00 | 10 730.00 | 65 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 182.00 | 282 051.00 | 32 131.00 | 314 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 795.00 | | 561 795.00 | 561 795.00 |
BN En cours de production de biens | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BT Marchandises | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 066.00 | 31 793.00 | 147 272.00 | 179 066.00 |
BZ Autres créances | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CF Disponibilités | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 531.00 | 31 793.00 | 1 240 737.00 | 1 272 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 714.00 | 313 845.00 | 1 272 869.00 | 1 586 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 117.00 | 492 898.00 | | 547 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | 59 219.00 | | 49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 651 606.00 | 607 117.00 | | 651 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 698.00 | 321 795.00 | | 311 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 326.00 | 200 219.00 | | 256 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 56 773.00 | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 3 534.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 262.00 | 587 530.00 | | 621 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 869.00 | 1 194 648.00 | | 1 272 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 035.00 | 197.00 | | 310 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 028.00 | | 13 153.00 | 301 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 4 155.00 | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 112.00 | | 8 998.00 | 299 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 833.00 | 24 217.00 | | 257 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 765.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 651.00 | 23 452.00 | | 256 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 075.00 | 22 001.00 | 1 282.00 | 11 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | 22 001.00 | 1 282.00 | 11 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 001.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VP Divers | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 262.00 | 621 262.00 | | 621 262.00 |