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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 457.00 | 208 405.00 | 29 052.00 | 237 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 48 247.00 | 13 408.00 | 61 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 257 834.00 | 43 195.00 | 301 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 060.00 | | 535 060.00 | 535 060.00 |
BN En cours de production de biens | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 720.00 | 11 074.00 | 161 645.00 | 172 720.00 |
BZ Autres créances | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CF Disponibilités | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 527.00 | 11 074.00 | 1 151 453.00 | 1 162 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 556.00 | 268 908.00 | 1 194 648.00 | 1 463 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 898.00 | 420 998.00 | | 492 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | 76 899.00 | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 607 117.00 | 552 898.00 | | 607 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 795.00 | 310 188.00 | | 321 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 1 156.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 219.00 | 47 395.00 | | 200 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | 62 319.00 | | 56 773.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 1 959.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 530.00 | 423 018.00 | | 587 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 648.00 | 975 916.00 | | 1 194 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 728.00 | | 18 300.00 | 282 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | | 18 300.00 | 280 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 299.00 | 23 534.00 | | 234 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 117.00 | 23 534.00 | | 233 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 516.00 | 1.00 | 1 442.00 | 12 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 516.00 | 1.00 | 1 442.00 | 12 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 516.00 | 1.00 | 1 442.00 | 12 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 198.00 | 310 198.00 | | 310 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 598.00 | 9 935.00 | 1 663.00 | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 829.00 | 291 095.00 | 734.00 | 291 829.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 532.00 | 585 869.00 | 1 663.00 | 587 532.00 |