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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 261.00 | |
BF Prêts | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 488 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 1 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 058.00 | 342 970.00 | | 64 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 344.00 | 91 088.00 | | 129 344.00 |
DL TOTAL (I) | 282 872.00 | 523 528.00 | | 282 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 21 444.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 13 873.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 966.00 | 334 244.00 | | 297 966.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 1 365.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 417.00 | 370 926.00 | | 316 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 288.00 | 894 454.00 | | 599 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 935 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 300.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 3 211.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 4 511.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -2 811.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 952.00 | 27 944.00 | | 47 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 780.00 | 906 706.00 | | 947 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 436.00 | 815 618.00 | | 818 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 344.00 | 91 088.00 | | 129 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 270.00 | | 11 297.00 | 128 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 135 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 43 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | 5 797.00 | 38 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 5 500.00 | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 6 879.00 | 667.00 | 18 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 6 879.00 | 667.00 | 15 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 660.00 | 180 662.00 | 5 998.00 | 186 660.00 |
VW T.V.A. | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 417.00 | 316 417.00 | | 316 417.00 |