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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 297.00 | 133 402.00 | | 253 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 062.00 | 179 895.00 | | 186 062.00 |
DL TOTAL (I) | 528 829.00 | 402 767.00 | | 528 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 23 355.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 892.00 | 192 169.00 | | 153 892.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 2 660.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 425.00 | 218 334.00 | | 176 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 255.00 | 621 101.00 | | 705 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 425.00 | 218 334.00 | | 176 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 603.00 | | 11 737.00 | 136 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 138 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 48 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | | 9 530.00 | 47 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 207.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 815.00 | 7 658.00 | 2 094.00 | 30 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 7 658.00 | 2 094.00 | 28 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 046.00 | 166 048.00 | 2 998.00 | 169 046.00 |
VW T.V.A. | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 132 282.00 | | | 132 282.00 |