| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 515 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 101.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 402.00 | 64 058.00 | | 133 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 895.00 | 129 344.00 | | 179 895.00 |
DL TOTAL (I) | 402 767.00 | 282 872.00 | | 402 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | 14 836.00 | | 23 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 169.00 | 297 966.00 | | 192 169.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 3 464.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 334.00 | 316 417.00 | | 218 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 101.00 | 599 288.00 | | 621 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 334.00 | 316 417.00 | | 218 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 860.00 | | 7 133.00 | 135 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 136 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 47 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | | 7 133.00 | 43 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 624.00 | 7 644.00 | 1 454.00 | 24 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 7 644.00 | 1 454.00 | 22 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 674.00 | 169 676.00 | 2 998.00 | 172 674.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |