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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 2 970.00 | 1 901.00 | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 25 908.00 | 21 677.00 | 47 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 263.00 | 29 629.00 | 110 634.00 | 140 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
CF Disponibilités | 524 067.00 | | 524 067.00 | 524 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 382.00 | | 834 382.00 | 834 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 646.00 | 29 629.00 | 945 016.00 | 974 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 867.00 | 236 914.00 | | 398 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 860.00 | 221 952.00 | | 250 860.00 |
DL TOTAL (I) | 739 198.00 | 548 337.00 | | 739 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 25 581.00 | | 31 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 514.00 | 195 869.00 | | 174 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 818.00 | 221 450.00 | | 205 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 016.00 | 769 788.00 | | 945 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 818.00 | 221 450.00 | | 205 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 038.00 | | 17 059.00 | 137 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 140 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 84 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 52 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | 16 642.00 | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 417.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 940.00 | 6 496.00 | 11 806.00 | 34 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | 1 680.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | 6 496.00 | 10 126.00 | 32 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 536.00 | 116 328.00 | 3 208.00 | 119 536.00 |
VW T.V.A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |