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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 723.00 | | 978 723.00 | 978 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 4 580.00 | 2 477.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 294.00 | 192 893.00 | 276 402.00 | 469 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 874.00 | 197 473.00 | 1 259 401.00 | 1 456 874.00 |
BT Marchandises | 579 228.00 | | 579 228.00 | 579 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
BZ Autres créances | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 051.00 | | 919 051.00 | 919 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 925.00 | 197 473.00 | 2 178 452.00 | 2 375 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 602.00 | | | 1 128 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 127.00 | | | 1 405 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 783.00 | | | 319 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
EA Autres dettes | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 325.00 | | | 773 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 452.00 | | | 2 178 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 114.00 | | | 650 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 453.00 | | 15 841.00 | 1 444 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 1 456 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 978 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 476 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 606.00 | | | 979 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 856.00 | | 15 841.00 | 462 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 706.00 | 39 995.00 | 3 228.00 | 160 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 823.00 | 39 995.00 | 2 345.00 | 159 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 783.00 | 196 572.00 | 123 211.00 | 319 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 417.00 | 276 617.00 | 1 800.00 | 278 417.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 325.00 | 650 114.00 | 123 211.00 | 773 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
ST Autres comptes | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 360.00 | | | 158 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 287.00 | | | 175 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 808.00 | | | 246 808.00 |