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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 722.00 | | 978 722.00 | 978 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 9 282.00 | 2 462.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 216.00 | 317 086.00 | 196 130.00 | 513 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 484.00 | 326 369.00 | 1 179 115.00 | 1 505 484.00 |
BT Marchandises | 399 822.00 | | 399 822.00 | 399 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 507.00 | 326 369.00 | 1 799 138.00 | 2 125 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 271.00 | 1 163 561.00 | | 756 271.00 |
DH Report à nouveau | | -257 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 239.00 | 50 154.00 | | 66 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 511.00 | 1 231 271.00 | | 1 097 511.00 |
DP Provisions pour risques | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 457.00 | 42 910.00 | | 66 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 6 934.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 776.00 | 479 097.00 | | 314 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 295.00 | 68 930.00 | | 130 295.00 |
EA Autres dettes | | 66 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 412.00 | 664 010.00 | | 535 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 138.00 | 2 061 496.00 | | 1 799 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 412.00 | 664 010.00 | | 535 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 840.00 | 42 910.00 | | 65 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 466.00 | | 22 381.00 | 1 494 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 1 505 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 363.00 | 524 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 722.00 | | | 978 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 943.00 | | 22 381.00 | 513 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 215.00 | 42 516.00 | 11 363.00 | 295 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 215.00 | 42 516.00 | 11 363.00 | 295 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 776.00 | 314 776.00 | | 314 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VI Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 973.00 | 203 173.00 | 1 800.00 | 204 973.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 412.00 | 535 412.00 | | 535 412.00 |