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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 722.00 | | 978 722.00 | 978 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 544.00 | 10 517.00 | 2 027.00 | 12 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 618.00 | 346 707.00 | 165 910.00 | 512 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 869.00 | 357 224.00 | 1 184 644.00 | 1 541 869.00 |
BT Marchandises | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
BZ Autres créances | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
CF Disponibilités | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 332.00 | | 915 332.00 | 915 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 201.00 | 357 224.00 | 2 099 976.00 | 2 457 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 622 511.00 | 756 271.00 | | 622 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 685.00 | 66 239.00 | | 164 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 197.00 | 1 097 511.00 | | 1 062 197.00 |
DP Provisions pour risques | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 456.00 | 66 457.00 | | 268 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | 23 883.00 | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 317.00 | 314 776.00 | | 356 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 915.00 | 130 295.00 | | 202 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 565.00 | 535 412.00 | | 871 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 976.00 | 1 799 138.00 | | 2 099 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 535 412.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 974.00 | 65 840.00 | | 42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 484.00 | | 44 033.00 | 1 505 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 1 541 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 649.00 | 561 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 722.00 | | | 978 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 962.00 | | 44 033.00 | 524 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 369.00 | 38 504.00 | 7 649.00 | 326 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 369.00 | 38 504.00 | 7 649.00 | 326 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 317.00 | 356 317.00 | | 356 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 789.00 | 243 989.00 | 1 800.00 | 245 789.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 565.00 | 871 565.00 | | 871 565.00 |