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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 722.00 | | 978 722.00 | 978 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 7 687.00 | 4 057.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 198.00 | 287 527.00 | 214 671.00 | 502 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 466.00 | 295 215.00 | 1 199 251.00 | 1 494 466.00 |
BT Marchandises | 418 015.00 | | 418 015.00 | 418 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 245.00 | | 862 245.00 | 862 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 711.00 | 295 215.00 | 2 061 496.00 | 2 356 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 561.00 | 1 163 561.00 | | 1 163 561.00 |
DH Report à nouveau | -257 444.00 | | | -257 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 154.00 | -257 444.00 | | 50 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 271.00 | 1 181 117.00 | | 1 231 271.00 |
DP Provisions pour risques | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 910.00 | 51 984.00 | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 5 923.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 097.00 | 553 633.00 | | 479 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | 61 261.00 | | 68 930.00 |
EA Autres dettes | 66 137.00 | 35 719.00 | | 66 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 010.00 | 708 522.00 | | 664 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 496.00 | 2 055 853.00 | | 2 061 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 010.00 | 708 523.00 | | 664 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 175.00 | | 26 667.00 | 1 470 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 1 494 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 513 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 722.00 | | | 978 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 653.00 | | 26 667.00 | 489 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 769.00 | 35 822.00 | 2 376.00 | 261 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 769.00 | 35 822.00 | 2 376.00 | 261 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 097.00 | 479 097.00 | | 479 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 092.00 | 287 292.00 | 1 800.00 | 289 092.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 010.00 | 664 010.00 | | 664 010.00 |