| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 7 245.00 | 1 010.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 18 314.00 | 3 616.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 590.00 | 25 558.00 | 5 031.00 | 30 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CF Disponibilités | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 678.00 | | 789 678.00 | 789 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 268.00 | 25 558.00 | 794 710.00 | 820 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 187.00 | 159 531.00 | | 238 187.00 |
DL TOTAL (I) | 341 591.00 | 262 935.00 | | 341 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 25.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 10.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 009.00 | 174 917.00 | | 257 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 142.00 | 128 596.00 | | 187 142.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 119.00 | 303 548.00 | | 453 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 710.00 | 566 483.00 | | 794 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 119.00 | 303 548.00 | | 453 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 459.00 | | 1 944 459.00 | 1 944 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 459.00 | | 1 944 459.00 | 1 944 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 7 581.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 639.00 | 1 784.00 | | 7 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | 833.00 | | 9 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 506.00 | 32 133.00 | | 17 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | 2 625.00 | | 5 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 2 012.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 4 638.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | 27 495.00 | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 976.00 | 55 620.00 | | 92 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 578.00 | 1 756 204.00 | | 1 967 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 391.00 | 1 596 672.00 | | 1 729 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 187.00 | 159 531.00 | | 238 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 096.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 032.00 | | 2 531.00 | 48 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 973.00 | 30 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | | 2 531.00 | 47 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 478.00 | 2 582.00 | 18 502.00 | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 2 582.00 | 18 502.00 | 41 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 009.00 | 257 009.00 | | 257 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 352 703.00 | | | 352 703.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 071.00 | 464 071.00 | | 464 071.00 |
VW T.V.A. | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 119.00 | 453 119.00 | | 453 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 8 437.00 | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | 11 695.00 | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 111 521.00 | 113 684.00 | | 111 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 637.00 | 80 477.00 | | 92 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 59 826.00 | 64 983.00 | | 59 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 3 305.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 11 741.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 396.00 | 257 808.00 | | 256 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 944.00 | 185 798.00 | | 191 944.00 |
ZE Dividendes | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 374.00 | 270 839.00 | | 272 374.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |