| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 15 466.00 | 4 702.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 22 781.00 | 13 846.00 | 36 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 797.00 | 38 248.00 | 18 548.00 | 56 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BN En cours de production de biens | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 404.00 | | 814 404.00 | 814 404.00 |
BZ Autres créances | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
CF Disponibilités | 323 694.00 | | 323 694.00 | 323 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 889.00 | | 1 314 889.00 | 1 314 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 686.00 | 38 248.00 | 1 333 438.00 | 1 371 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 420 977.00 | | | 420 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 304.00 | | | 338 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 460.00 | | | 887 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 438.00 | | | 1 333 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 460.00 | | | 587 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 030.00 | | 2 317 030.00 | 2 317 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 030.00 | | 2 317 030.00 | 2 317 030.00 |
FM Production stockée | | | 62 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 976.00 | | | 2 473 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 665.00 | | | 2 372 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 675.00 | 14 992.00 | 870.00 | 42 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 805.00 | 14 992.00 | | 41 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 690.00 | 6 559.00 | 38 249.00 | 31 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 6 559.00 | 38 249.00 | 31 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 200.00 | | 59 200.00 | 84 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 200.00 | | 59 200.00 | 84 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 305.00 | 338 305.00 | | 338 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
UX Autres créances clients | 814 404.00 | 814 404.00 | | 814 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 569.00 | 888 569.00 | | 888 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 460.00 | 587 460.00 | 300 000.00 | 887 460.00 |