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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 539.00 | 12 061.00 | 5 478.00 | 17 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 265.00 | 19 627.00 | 4 637.00 | 24 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 675.00 | 31 689.00 | 10 985.00 | 42 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 228.00 | 9 372.00 | 614 856.00 | 624 228.00 |
BZ Autres créances | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
CF Disponibilités | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 705.00 | 9 372.00 | 947 333.00 | 956 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 380.00 | 41 061.00 | 958 319.00 | 999 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 464.00 | 100 341.00 | | 218 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 335.00 | 243 122.00 | | 184 335.00 |
DL TOTAL (I) | 444 049.00 | 384 714.00 | | 444 049.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 538.00 | 11 431.00 | | 28 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 902.00 | 608 807.00 | | 266 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 200 515.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 070.00 | 820 884.00 | | 430 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 319.00 | 1 205 598.00 | | 958 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 070.00 | 820 884.00 | | 430 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 936.00 | | 2 641 936.00 | 2 641 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 936.00 | | 2 641 936.00 | 2 641 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 9 766.00 | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 825.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 264.00 | 1 665.00 | | 14 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 833.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 2 498.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 661.00 | 19 168.00 | | 23 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 584.00 | 19 168.00 | | 25 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 653.00 | -16 670.00 | | -9 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 521.00 | 85 028.00 | | 58 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 467.00 | 3 644 335.00 | | 2 667 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 132.00 | 3 401 212.00 | | 2 483 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 335.00 | 243 122.00 | | 184 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |