| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 18 099.00 | 2 069.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 28 142.00 | 13 132.00 | 41 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 453.00 | 46 242.00 | 15 211.00 | 61 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
BN En cours de production de biens | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 556.00 | | 683 556.00 | 683 556.00 |
BZ Autres créances | 251 651.00 | | 251 651.00 | 251 651.00 |
CF Disponibilités | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 555.00 | | 1 243 555.00 | 1 243 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 009.00 | 46 242.00 | 1 258 767.00 | 1 305 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 259 110.00 | | | 259 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 368 450.00 | | | 368 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 365.00 | | | 280 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 625.00 | | | 399 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 767.00 | | | 1 258 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 293.00 | | | 669 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 766.00 | | 2 623 766.00 | 2 623 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 766.00 | | 2 623 766.00 | 2 623 766.00 |
FM Production stockée | | | 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 870.00 | | | 2 679 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 243.00 | | | 2 612 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 797.00 | | 4 657.00 | 56 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 797.00 | | 4 647.00 | 56 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 249.00 | 7 994.00 | | 38 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 249.00 | 7 994.00 | | 38 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 625.00 | 399 625.00 | | 399 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 683 556.00 | 683 556.00 | | 683 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 325.00 | 59 301.00 | 221 024.00 | 280 325.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 476.00 | 946 466.00 | 10.00 | 946 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 317.00 | 669 294.00 | 221 024.00 | 890 317.00 |