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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 683.00 | 88.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 697.00 | 59 989.00 | 35 708.00 | 95 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 871.00 | 67 934.00 | 87 936.00 | 155 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 835.00 | | 368 835.00 | 368 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 706.00 | 67 934.00 | 456 772.00 | 524 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 772.00 | | | 456 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 866.00 | | 1 205 866.00 | 1 205 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 866.00 | | 1 205 866.00 | 1 205 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 58 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 149.00 | | | 1 224 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 860.00 | | | 1 164 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 353.00 | | 7 517.00 | 148 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | | 6 317.00 | 97 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 1 200.00 | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 13 413.00 | | 54 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 13 413.00 | | 54 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 537.00 | 182 435.00 | 6 102.00 | 188 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
ST Autres comptes | 218 971.00 | | | 218 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 641.00 | | | 383 641.00 |