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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 649.00 | 61 734.00 | 37 914.00 | 99 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 789.00 | 61 734.00 | 97 054.00 | 158 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
BZ Autres créances | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CF Disponibilités | 444 119.00 | | 444 119.00 | 444 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 111.00 | | 672 111.00 | 672 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 900.00 | 61 734.00 | 769 166.00 | 830 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 222 197.00 | | | 222 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 262 907.00 | | | 262 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 259.00 | | | 506 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 166.00 | | | 769 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 729.00 | | | 481 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 017.00 | | 38 074.00 | 165 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 302.00 | 158 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 302.00 | 106 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 876.00 | | 38 074.00 | 112 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 472.00 | 8 412.00 | 44 150.00 | 97 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 472.00 | 8 412.00 | 44 150.00 | 97 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VC Groupe et associés | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 078.00 | 13 549.00 | 24 530.00 | 38 078.00 |
VI Groupe et associés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 094.00 | 227 992.00 | 6 102.00 | 234 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 259.00 | 481 729.00 | 24 530.00 | 506 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
ST Autres comptes | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
ZE Dividendes | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |