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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 69 948.00 | 32 420.00 | 102 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 542.00 | 77 982.00 | 84 560.00 | 162 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
CF Disponibilités | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 716.00 | | 632 716.00 | 632 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 258.00 | 77 982.00 | 717 277.00 | 795 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
DL TOTAL (I) | 369 093.00 | | | 369 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 277.00 | | | 717 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 441.00 | | 1 652 441.00 | 1 652 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 441.00 | | 1 652 441.00 | 1 652 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 74 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 895.00 | | | 1 728 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 116.00 | | | 1 567 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 871.00 | | 63 459.00 | 155 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 788.00 | 162 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 788.00 | 110 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 730.00 | | 63 459.00 | 103 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 934.00 | 13 505.00 | 3 458.00 | 67 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 934.00 | 13 505.00 | 3 458.00 | 67 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 676.00 | 24 952.00 | 39 724.00 | 64 676.00 |
VI Groupe et associés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 066.00 | 216 964.00 | 6 102.00 | 223 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 183.00 | 308 460.00 | 39 724.00 | 348 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
ST Autres comptes | 264 493.00 | | | 264 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
ZE Dividendes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 344.00 | | | 433 344.00 |