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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 81 268.00 | 21 100.00 | 102 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 542.00 | 89 302.00 | 73 240.00 | 162 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
BZ Autres créances | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CF Disponibilités | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 468.00 | | 389 468.00 | 389 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 010.00 | 89 302.00 | 462 708.00 | 552 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 708.00 | | | 462 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 55 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 174.00 | | | 1 102 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 904.00 | | | 1 083 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 542.00 | | 54 134.00 | 162 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 134.00 | 162 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 134.00 | 110 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 402.00 | | 54 134.00 | 110 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 982.00 | 11 410.00 | 90.00 | 77 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 982.00 | 11 410.00 | 90.00 | 77 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 791.00 | 25 119.00 | 14 672.00 | 39 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 180.00 | 238 078.00 | 6 102.00 | 244 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 357.00 | 135 685.00 | 14 672.00 | 150 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
ST Autres comptes | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 028.00 | | | 368 028.00 |