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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 904.00 | 15 083.00 | 13 821.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 977.00 | 15 083.00 | 96 894.00 | 111 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 106.00 | | 474 106.00 | 474 106.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 794.00 | | 554 794.00 | 554 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 771.00 | 15 083.00 | 651 688.00 | 666 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 665.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DH Report à nouveau | 66 675.00 | 55 187.00 | | 66 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 17 823.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 241 093.00 | 234 813.00 | | 241 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 924.00 | 187 676.00 | | 134 924.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 27 141.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 595.00 | 357 350.00 | | 410 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 688.00 | 592 163.00 | | 651 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 765.00 | | 2 214.00 | 113 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 111 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 28 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | | 2 214.00 | 30 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 12 188.00 | 4 002.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 12 188.00 | 4 002.00 | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 474 106.00 | | | 474 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 260.00 | 551 737.00 | 4 523.00 | 556 260.00 |
VW T.V.A. | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 595.00 | 410 595.00 | | 410 595.00 |