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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 542.00 | 62 839.00 | 21 703.00 | 84 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 539.00 | 62 839.00 | 150 700.00 | 213 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 607.00 | | 364 607.00 | 364 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 146.00 | 62 839.00 | 515 307.00 | 578 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 224.00 | -26 071.00 | | -86 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 390.00 | -60 153.00 | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 104 166.00 | 78 776.00 | | 104 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 191.00 | 192 547.00 | | 131 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 606.00 | 498.00 | | 49 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 568.00 | 71 206.00 | | 90 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 644.00 | 148 085.00 | | 110 644.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 141.00 | 412 336.00 | | 411 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 307.00 | 491 112.00 | | 515 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 842.00 | 267 520.00 | | 319 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | 43 547.00 | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 989.00 | | 74 916.00 | 159 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 366.00 | 50 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 213 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | 7 626.00 | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 67 290.00 | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | 45 924.00 | 4 523.00 | 50 447.00 |
UX Autres créances clients | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 174.00 | 34 874.00 | 91 300.00 | 126 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 054.00 | 410 531.00 | 4 523.00 | 415 054.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 141.00 | 319 842.00 | 91 300.00 | 411 141.00 |