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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 462.00 | 39 007.00 | 14 455.00 | 53 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 535.00 | 39 007.00 | 97 528.00 | 136 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 007.00 | | 485 007.00 | 485 007.00 |
BZ Autres créances | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 871.00 | | 705 871.00 | 705 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 406.00 | 39 007.00 | 803 399.00 | 842 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 048.00 | 81 590.00 | | 85 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | 3 458.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 254 597.00 | 250 048.00 | | 254 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 951.00 | 95 098.00 | | 116 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | 364 057.00 | | 110 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 077.00 | 226 033.00 | | 260 077.00 |
EA Autres dettes | 20 675.00 | 127 001.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 802.00 | 852 526.00 | | 548 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 399.00 | 1 102 575.00 | | 803 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 130.00 | 852 526.00 | | 529 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 943.00 | 8 754.00 | | 63 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 025.00 | | 12 510.00 | 124 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 952.00 | | 12 510.00 | 40 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 485 007.00 | 485 007.00 | | 485 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 182 367.00 | 182 367.00 | | 182 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 008.00 | 33 336.00 | 19 672.00 | 53 008.00 |
VI Groupe et associés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 979.00 | 700 979.00 | | 700 979.00 |
VW T.V.A. | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 802.00 | 529 130.00 | 19 672.00 | 548 802.00 |