| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 32 580.00 | 8 372.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 025.00 | 32 580.00 | 91 445.00 | 124 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 856.00 | | 824 856.00 | 824 856.00 |
BZ Autres créances | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 129.00 | | 1 011 129.00 | 1 011 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 154.00 | 32 580.00 | 1 102 575.00 | 1 135 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 590.00 | 76 093.00 | | 81 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 5 497.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 250 048.00 | 246 590.00 | | 250 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 098.00 | 73 324.00 | | 95 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 5 063.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | 313 791.00 | | 364 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 032.00 | 217 375.00 | | 226 032.00 |
EA Autres dettes | 127 001.00 | 64 029.00 | | 127 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 526.00 | 673 582.00 | | 852 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 575.00 | 920 173.00 | | 1 102 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 159.00 | | 5 179.00 | 119 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 124 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 40 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | | 5 179.00 | 36 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 523.00 | 7 079.00 | 23.00 | 25 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | 7 079.00 | 23.00 | 25 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | 364 057.00 | | 364 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 824 856.00 | 824 856.00 | | 824 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VI Groupe et associés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 848.00 | 999 325.00 | 4 523.00 | 1 003 848.00 |
VW T.V.A. | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 526.00 | 852 526.00 | | 852 526.00 |