| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 540.00 | 152.00 | 2 388.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 070.00 | 3 430.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 417.00 | 152 674.00 | 206 742.00 | 359 417.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 563.00 | 163 041.00 | 261 521.00 | 424 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
BZ Autres créances | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CF Disponibilités | 339 373.00 | | 339 373.00 | 339 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 501.00 | | 585 501.00 | 585 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 065.00 | 163 041.00 | 847 023.00 | 1 010 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 168.00 | 354 307.00 | | 487 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 712.00 | 132 861.00 | | 130 712.00 |
DL TOTAL (I) | 626 680.00 | 495 968.00 | | 626 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 995.00 | 28 563.00 | | 93 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 18 312.00 | | 28 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 412.00 | 74 918.00 | | 84 412.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 81.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 342.00 | 121 875.00 | | 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 023.00 | 617 844.00 | | 847 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 900.00 | 109 901.00 | | 155 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 375.00 | | 179 389.00 | 291 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 424 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 374 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 269.00 | | 179 389.00 | 241 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 174.00 | 63 067.00 | 46 200.00 | 146 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 335.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 364.00 | 60 732.00 | 46 200.00 | 142 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 995.00 | 29 553.00 | 64 442.00 | 93 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 617.00 | 241 528.00 | 89.00 | 241 617.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 343.00 | 155 901.00 | 64 442.00 | 220 343.00 |