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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 016.00 | 969.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 13 445.00 | 7 400.00 | 6 046.00 | 13 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 407.00 | 58 533.00 | 92 874.00 | 151 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 199.00 | 807 299.00 | 743 900.00 | 1 551 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 488.00 | 882 248.00 | 990 240.00 | 1 872 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 576.00 | 6 499.00 | 491 077.00 | 497 576.00 |
BZ Autres créances | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CF Disponibilités | 390 115.00 | | 390 115.00 | 390 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 292.00 | 6 499.00 | 1 001 792.00 | 1 008 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 779.00 | 888 747.00 | 1 992 032.00 | 2 880 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 016 474.00 | 897 551.00 | | 1 016 474.00 |
DH Report à nouveau | | 65 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 157.00 | 53 324.00 | | 55 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 431.00 | 1 025 274.00 | | 1 080 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 172.00 | 583 177.00 | | 557 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 1 442.00 | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 228.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 72 768.00 | | 78 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 302.00 | 201 943.00 | | 232 302.00 |
EA Autres dettes | 41 578.00 | 6 454.00 | | 41 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 601.00 | 866 014.00 | | 911 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 032.00 | 1 891 287.00 | | 1 992 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 830.00 | | 244 657.00 | 1 636 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 122 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 872 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 885.00 | | 1 100.00 | 32 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 495.00 | | 193 557.00 | 1 522 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 451.00 | | 50 000.00 | 81 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 984.00 | 214 264.00 | 882 248.00 | 667 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 1 184.00 | 9 016.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 152.00 | 213 080.00 | 873 232.00 | 660 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
UX Autres créances clients | 497 576.00 | 489 379.00 | 8 197.00 | 497 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 991.00 | 193 178.00 | 363 812.00 | 556 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
VP Divers | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 302.00 | 232 302.00 | | 232 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 563.00 | 579 027.00 | 60 536.00 | 639 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 229.00 | 547 417.00 | 363 812.00 | 911 229.00 |