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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 6 168.00 | 209.00 | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 540.00 | 407.00 | 2 133.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 8 201.00 | 15 299.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 374.00 | 199 737.00 | 270 636.00 | 470 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 753.00 | 214 513.00 | 341 239.00 | 555 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 529.00 | 1 445.00 | 247 084.00 | 248 529.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CF Disponibilités | 456 446.00 | | 456 446.00 | 456 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 674.00 | 1 445.00 | 735 229.00 | 736 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 427.00 | 215 958.00 | 1 076 469.00 | 1 292 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 880.00 | 487 168.00 | | 617 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 521.00 | 130 712.00 | | 131 521.00 |
DL TOTAL (I) | 758 202.00 | 626 680.00 | | 758 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 575.00 | 93 995.00 | | 161 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 28 766.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 398.00 | 84 412.00 | | 117 398.00 |
EA Autres dettes | 7 241.00 | 13 169.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 266.00 | 220 342.00 | | 318 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 469.00 | 847 023.00 | | 1 076 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 414.00 | 155 900.00 | | 202 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 564.00 | | 157 950.00 | 424 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 21 760.00 | 555 753.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 21 760.00 | 496 415.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | 233.00 | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 458.00 | | 148 717.00 | 374 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | 9 000.00 | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 042.00 | 72 743.00 | 21 271.00 | 163 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 23.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 897.00 | 72 720.00 | 21 271.00 | 156 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 246 795.00 | | | 246 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 576.00 | 45 724.00 | 115 852.00 | 161 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 313.00 | 273 490.00 | 10 823.00 | 284 313.00 |
VW T.V.A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 267.00 | 202 415.00 | 115 852.00 | 318 267.00 |