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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 6 227.00 | 150.00 | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 540.00 | 662.00 | 1 878.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 087.00 | 12 863.00 | 16 224.00 | 29 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 623.00 | 261 211.00 | 363 411.00 | 624 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 589.00 | 280 963.00 | 436 625.00 | 717 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 469.00 | 3 685.00 | 230 784.00 | 234 469.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 580 979.00 | | 580 979.00 | 580 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 356.00 | 3 685.00 | 835 671.00 | 839 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 946.00 | 284 648.00 | 1 272 297.00 | 1 556 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 402.00 | 617 880.00 | | 749 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 148.00 | 131 521.00 | | 148 148.00 |
DL TOTAL (I) | 906 351.00 | 758 202.00 | | 906 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 864.00 | 161 575.00 | | 211 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 32 050.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 190.00 | 117 398.00 | | 115 190.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 7 241.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 945.00 | 318 266.00 | | 365 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 297.00 | 1 076 469.00 | | 1 272 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 100.00 | 202 414.00 | | 219 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 753.00 | | 183 515.00 | 555 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 679.00 | 717 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 679.00 | 656 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 415.00 | | 181 515.00 | 496 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | 2 000.00 | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 514.00 | 88 129.00 | 21 679.00 | 214 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 59.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 346.00 | 88 070.00 | 21 679.00 | 208 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 2 240.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 2 240.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 2 240.00 | | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 865.00 | 65 019.00 | 146 846.00 | 211 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 101.00 | 256 012.00 | 11 089.00 | 267 101.00 |
VW T.V.A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 946.00 | 219 100.00 | 146 846.00 | 365 946.00 |