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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 466 757.00 | 350 293.00 | 116 464.00 | 466 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 079.00 | 222 286.00 | 160 793.00 | 383 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 804.00 | 457 350.00 | 217 455.00 | 674 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 429.00 | 1 029 928.00 | 791 501.00 | 1 821 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 212 884.00 | | 212 884.00 | 212 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BZ Autres créances | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 451.00 | | 578 451.00 | 578 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 880.00 | 1 029 928.00 | 1 369 952.00 | 2 399 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 457 496.00 | 424 485.00 | | 457 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 93 011.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 592 837.00 | 588 996.00 | | 592 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 675.00 | 472 978.00 | | 362 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 289.00 | 66 033.00 | | 46 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 911.00 | 232 694.00 | | 269 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 240.00 | 113 519.00 | | 98 240.00 |
EA Autres dettes | | 3 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 115.00 | 889 212.00 | | 777 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 952.00 | 1 478 207.00 | | 1 369 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 843.00 | | | 527 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 2 886.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 911.00 | 269 911.00 | | 269 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 115.00 | 527 843.00 | 249 272.00 | 777 115.00 |