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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 366 835.00 | 348 168.00 | 18 667.00 | 366 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 469.00 | 140 438.00 | 110 031.00 | 250 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 752.00 | 186 859.00 | 93 893.00 | 280 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 569.00 | 675 466.00 | 529 104.00 | 1 204 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 270 337.00 | | 270 337.00 | 270 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BZ Autres créances | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
CF Disponibilités | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 781.00 | | 890 781.00 | 890 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 350.00 | 675 466.00 | 1 419 885.00 | 2 095 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 679 778.00 | 488 248.00 | | 679 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | 341 530.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 716 977.00 | 883 778.00 | | 716 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 37 930.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797.00 | 44 797.00 | | 199 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 870.00 | 351 399.00 | | 326 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 646.00 | 213 989.00 | | 164 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 619.00 | 648 115.00 | | 700 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 885.00 | 1 534 181.00 | | 1 419 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 140.00 | 641 909.00 | | 700 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 20 385.00 | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 878.00 | 74 219.00 | 60 631.00 | 661 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 879.00 | 74 219.00 | 60 631.00 | 661 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 797.00 | 199 797.00 | | 199 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 306.00 | 8 827.00 | 479.00 | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 732.00 | 553 732.00 | | 553 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 244.00 | 578 244.00 | | 578 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 619.00 | 700 140.00 | 479.00 | 700 619.00 |