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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 360 171.00 | 340 912.00 | 19 259.00 | 360 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 846.00 | 117 313.00 | 75 534.00 | 192 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 782.00 | 203 654.00 | 106 129.00 | 309 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 312.00 | 661 878.00 | 507 434.00 | 1 169 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 367 170.00 | | 367 170.00 | 367 170.00 |
CF Disponibilités | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 747.00 | | 1 026 747.00 | 1 026 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 059.00 | 661 878.00 | 1 534 181.00 | 2 196 059.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 65 000.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 488 248.00 | 783 931.00 | | 488 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 530.00 | 136 817.00 | | 341 530.00 |
DL TOTAL (I) | 883 778.00 | 992 248.00 | | 883 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288.00 | 9 542.00 | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288.00 | 9 542.00 | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 930.00 | 34 980.00 | | 37 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 797.00 | 49 352.00 | | 44 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 399.00 | 330 619.00 | | 351 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 989.00 | 149 327.00 | | 213 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 115.00 | 564 278.00 | | 648 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 181.00 | 1 566 068.00 | | 1 534 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 909.00 | 546 734.00 | | 641 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 385.00 | 3 394.00 | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 397.00 | 96 252.00 | 228 770.00 | 794 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 397.00 | 96 251.00 | 228 770.00 | 794 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 399.00 | 351 399.00 | | 351 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 930.00 | 31 724.00 | 6 206.00 | 37 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 061.00 | 384 061.00 | | 384 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 573.00 | 384 061.00 | 24 512.00 | 408 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 115.00 | 641 909.00 | 6 206.00 | 648 115.00 |