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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 466 757.00 | 390 996.00 | 75 761.00 | 466 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 059.00 | 291 978.00 | 163 082.00 | 455 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 242.00 | 524 036.00 | 181 206.00 | 705 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 846.00 | 1 207 009.00 | 716 837.00 | 1 923 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BZ Autres créances | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CF Disponibilités | 308 098.00 | | 308 098.00 | 308 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 188.00 | | 746 188.00 | 746 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 034.00 | 1 207 009.00 | 1 463 025.00 | 2 670 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 594 204.00 | 512 337.00 | | 594 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 693.00 | 90 867.00 | | 111 693.00 |
DL TOTAL (I) | 777 397.00 | 674 704.00 | | 777 397.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 275.00 | 315 768.00 | | 196 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 835.00 | 44 809.00 | | 66 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 432.00 | 308 748.00 | | 295 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 086.00 | 117 510.00 | | 122 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 628.00 | 786 835.00 | | 680 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 025.00 | 1 461 540.00 | | 1 463 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 144.00 | 593 365.00 | | 608 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | 2 679.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 568.00 | | 5 005 568.00 | 5 005 568.00 |
FG Production vendue services | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 886.00 | | 5 008 886.00 | 5 008 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | 21 638.00 | | 17 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 915.00 | 51 507.00 | | 54 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 18 850.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 9 941.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 277.00 | 24 544.00 | | 28 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 190.00 | 4 856 407.00 | | 5 028 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 497.00 | 4 765 540.00 | | 4 916 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 693.00 | 90 867.00 | | 111 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 690.00 | 30 678.00 | | 32 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 275.00 | 123 791.00 | 72 483.00 | 196 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 658.00 | 118 870.00 | 16 788.00 | 135 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 628.00 | 608 144.00 | 72 483.00 | 680 628.00 |