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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 357.00 | 194 404.00 | 436 953.00 | 631 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 33 804.00 | 1 291.00 | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 247.00 | 619 928.00 | 186 319.00 | 806 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 022.00 | 873 136.00 | 707 886.00 | 1 581 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 494.00 | | 425 494.00 | 425 494.00 |
BZ Autres créances | 626 304.00 | 12 661.00 | 613 643.00 | 626 304.00 |
CF Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 172.00 | 12 661.00 | 1 080 512.00 | 1 093 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 194.00 | 885 797.00 | 1 788 397.00 | 2 674 194.00 |
CU Autres participations | 86 498.00 | 25 000.00 | 61 498.00 | 86 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | 4 222.00 | | 5 337.00 |
DG Autres réserves | 94 414.00 | 73 220.00 | | 94 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 411.00 | 22 310.00 | | 107 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 162.00 | 1 289 751.00 | | 1 397 162.00 |
DP Provisions pour risques | 11 023.00 | 30 000.00 | | 11 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 023.00 | 30 000.00 | | 11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 466.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 005.00 | 184 563.00 | | 204 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 891.00 | 138 054.00 | | 75 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | 54 005.00 | | 34 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 7 101.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 212.00 | 445 489.00 | | 380 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 397.00 | 1 765 241.00 | | 1 788 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 212.00 | 445 489.00 | | 380 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 466.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 340.00 | | 686 340.00 | 686 340.00 |
FG Production vendue services | 138 854.00 | | 138 854.00 | 138 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 194.00 | | 825 194.00 | 825 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 10 000.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 830.00 | 440 164.00 | | 337 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 408.00 | 450 164.00 | | 339 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 318.00 | 387 052.00 | | 134 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 318.00 | 389 669.00 | | 134 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 091.00 | 60 496.00 | | 205 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | 5 678.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 529.00 | 1 065 749.00 | | 1 186 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 118.00 | 1 043 439.00 | | 1 079 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 411.00 | 22 310.00 | | 107 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 758.00 | | 36 739.00 | 1 681 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 500.00 | 108 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 475.00 | 1 581 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 1 472 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 060.00 | | 31 614.00 | 1 450 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 698.00 | | 5 125.00 | 231 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 402.00 | 213 096.00 | 1 362.00 | 636 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 402.00 | 213 096.00 | 1 362.00 | 636 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 18 977.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 12 661.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 12 661.00 | 18 977.00 | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 661.00 | 18 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
UX Autres créances clients | 425 494.00 | | | 425 494.00 |
VB T. V. A. | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VC Groupe et associés | 460 761.00 | | | 460 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 726.00 | 1 076 901.00 | 21 825.00 | 1 098 726.00 |
VW T.V.A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 212.00 | 380 212.00 | | 380 212.00 |