| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680 192.00 | 443 267.00 | 236 925.00 | 680 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 919.00 | 744 044.00 | 27 876.00 | 771 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 802.00 | 1 336 729.00 | 458 073.00 | 1 794 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 944.00 | | 553 944.00 | 553 944.00 |
BZ Autres créances | 483 691.00 | 16 881.00 | 466 810.00 | 483 691.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 133.00 | 16 881.00 | 1 036 252.00 | 1 053 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 935.00 | 1 353 610.00 | 1 494 325.00 | 2 847 935.00 |
CU Autres participations | 306 671.00 | 114 323.00 | 192 348.00 | 306 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 761.00 | 10 708.00 | | 12 761.00 |
DG Autres réserves | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DH Report à nouveau | | -72 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 113 251.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 157.00 | 1 241 784.00 | | 1 243 157.00 |
DP Provisions pour risques | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 226.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 149 497.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 076.00 | 137 362.00 | | 56 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 83 371.00 | | 46 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 145.00 | 438 540.00 | | 240 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 325.00 | 1 691 347.00 | | 1 494 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 145.00 | 438 540.00 | | 240 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 226.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 825.00 | 181 847.00 | | 97 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 54 200.00 | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 568.00 | 54 200.00 | | 18 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | 4 394.00 | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 4 695.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 49 505.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 223.00 | 625 117.00 | | 388 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 850.00 | 511 865.00 | | 386 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | 113 251.00 | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 585.00 | | 30 587.00 | 1 782 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 307 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 1 794 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 1 487 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 789.00 | | 2 087.00 | 1 486 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 796.00 | | 28 500.00 | 295 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 435.00 | 75 980.00 | 9.00 | 1 146 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 435.00 | 75 980.00 | 9.00 | 1 146 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 553 944.00 | 553 944.00 | | 553 944.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VC Groupe et associés | 450 845.00 | 450 845.00 | | 450 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 784.00 | 1 037 859.00 | 925.00 | 1 038 784.00 |
VW T.V.A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |