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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680 192.00 | 380 389.00 | 299 803.00 | 680 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 503.00 | 730 951.00 | 40 551.00 | 771 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 585.00 | 1 260 758.00 | 521 827.00 | 1 782 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 558.00 | | 686 558.00 | 686 558.00 |
BZ Autres créances | 484 974.00 | 16 881.00 | 468 093.00 | 484 974.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 401.00 | 16 881.00 | 1 169 520.00 | 1 186 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 986.00 | 1 277 639.00 | 1 691 347.00 | 2 968 986.00 |
CU Autres participations | 278 171.00 | 114 323.00 | 163 848.00 | 278 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DG Autres réserves | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 175.00 | -68 719.00 | | -72 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 251.00 | -3 455.00 | | 113 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 784.00 | 1 128 532.00 | | 1 241 784.00 |
DP Provisions pour risques | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 6 184.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 497.00 | 320 272.00 | | 149 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 362.00 | 105 278.00 | | 137 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 100 071.00 | | 83 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 120 300.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983.00 | 2 191.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 540.00 | 658 398.00 | | 438 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 347.00 | 1 797 953.00 | | 1 691 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 6 184.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
FG Production vendue services | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 723.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 200.00 | 1.00 | | 54 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 200.00 | 1.00 | | 54 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 386.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 206.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 592.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 505.00 | -591.00 | | 49 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 117.00 | 567 499.00 | | 625 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 865.00 | 570 954.00 | | 511 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 251.00 | -3 455.00 | | 113 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 445.00 | | 185 085.00 | 1 636 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 295 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 944.00 | 1 782 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 744.00 | 1 486 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 699.00 | | 48 835.00 | 1 472 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 746.00 | | 136 250.00 | 163 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 262.00 | 75 723.00 | 34 550.00 | 1 105 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 262.00 | 75 723.00 | 34 550.00 | 1 105 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 686 558.00 | 686 558.00 | | 686 558.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VC Groupe et associés | 438 879.00 | 438 879.00 | | 438 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 149 497.00 | 149 497.00 | | 149 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 620.00 | 1 174 995.00 | 17 625.00 | 1 192 620.00 |
VW T.V.A. | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 540.00 | 438 540.00 | | 438 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |