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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 357.00 | 317 513.00 | 313 844.00 | 631 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 247.00 | 752 654.00 | 53 593.00 | 806 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 445.00 | 1 219 585.00 | 416 860.00 | 1 636 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 984.00 | | 748 984.00 | 748 984.00 |
BZ Autres créances | 624 568.00 | 16 881.00 | 607 687.00 | 624 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 974.00 | 16 881.00 | 1 381 093.00 | 1 397 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 419.00 | 1 236 466.00 | 1 797 953.00 | 3 034 419.00 |
CU Autres participations | 141 921.00 | 114 323.00 | 27 598.00 | 141 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 196 455.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -68 719.00 | | | -68 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | -265 175.00 | | -3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 532.00 | 1 131 987.00 | | 1 128 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184.00 | 13 400.00 | | 6 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 272.00 | 287 643.00 | | 320 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 278.00 | 329 424.00 | | 105 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 071.00 | 57 741.00 | | 100 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 120 300.00 | 60 300.00 | | 120 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 398.00 | 752 609.00 | | 658 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 953.00 | 1 895 619.00 | | 1 797 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 398.00 | 752 609.00 | | 658 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 184.00 | 13 400.00 | | 6 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 844.00 | | 277 844.00 | 277 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 650.00 | 182 712.00 | | 289 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 89 932.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 90 754.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 122 101.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 122 101.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -31 347.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 830.00 | -14 393.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 499.00 | 837 132.00 | | 567 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 954.00 | 1 102 307.00 | | 570 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455.00 | -265 175.00 | | -3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 445.00 | | 225.00 | 1 636 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 636 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 1 472 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 699.00 | | 225.00 | 1 472 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 746.00 | | | 163 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 035.00 | 107 246.00 | 19.00 | 998 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 035.00 | 107 246.00 | 19.00 | 998 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
UX Autres créances clients | 748 984.00 | | | 748 984.00 |
VB T. V. A. | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VC Groupe et associés | 488 114.00 | | | 488 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 320 272.00 | 320 272.00 | | 320 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 776.00 | 1 386 951.00 | 21 825.00 | 1 408 776.00 |
VW T.V.A. | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 398.00 | 658 398.00 | | 658 398.00 |