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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
AP Constructions | 2 408.00 | 1 459.00 | 949.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 504.00 | 177.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 059.00 | 39 167.00 | 77 892.00 | 117 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 349.00 | 44 130.00 | 294 220.00 | 338 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 795.00 | 44 130.00 | 529 665.00 | 573 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 679.00 | 20 196.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 047.00 | 865 600.00 | | 836 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 119.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 212 462.00 | 228 282.00 | | 212 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 656.00 | 27 332.00 | | 32 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 766.00 | 396 782.00 | | 419 766.00 |
252 Charges sociales | 147 786.00 | 142 397.00 | | 147 786.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 243.00 | 58 136.00 | | 2 243.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 617.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 780.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 901.00 | 52 537.00 | | 2 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 024.00 | 10 487.00 | | 50 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 52 537.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 314 925.00 | 322 024.00 | | 314 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 14 303.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 741.00 | 169 615.00 | | 214 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 665.00 | 491 639.00 | | 529 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001.00 | 20 853.00 | 49 725.00 | 73 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 20 853.00 | 49 725.00 | 73 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 741.00 | 162 969.00 | 51 772.00 | 214 741.00 |