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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
AP Constructions | 2 408.00 | 2 181.00 | 227.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 3 288.00 | 2 923.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 755.00 | 102 438.00 | 46 317.00 | 148 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 197.00 | 107 907.00 | 265 290.00 | 373 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 310.00 | 107 907.00 | 386 403.00 | 494 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | 47 557.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 722.00 | -61 564.00 | | -59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 189 771.00 | 249 492.00 | | 189 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 153.00 | 71 353.00 | | 47 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | 4 034.00 | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 19 950.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 938.00 | 111 619.00 | | 109 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 632.00 | 206 957.00 | | 196 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 403.00 | 456 449.00 | | 386 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 255.00 | 28 653.00 | | 79 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 255.00 | 28 653.00 | | 79 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 197.00 | 38 590.00 | 22 608.00 | 61 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 632.00 | 174 026.00 | 22 608.00 | 196 632.00 |